| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 16 847.00 | 18 435.00 | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 342.00 | 24 998.00 | 308 343.00 | 333 342.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 974.00 | 24 183.00 | 426 791.00 | 450 974.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 750.00 | 24 183.00 | 526 567.00 | 550 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 092.00 | 49 181.00 | 834 911.00 | 884 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 859.00 | 152 396.00 | | 175 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | 23 463.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 226 269.00 | 219 859.00 | | 226 269.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 517.00 | 1 139.00 | | 78 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 127 575.00 | | 120 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 786.00 | 268 370.00 | | 331 786.00 |
EA Autres dettes | 77 802.00 | 108 071.00 | | 77 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 642.00 | 505 155.00 | | 608 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 911.00 | 725 014.00 | | 834 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 290.00 | 414 641.00 | | 520 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 313.00 | | 741 313.00 | 741 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 313.00 | | 741 313.00 | 741 313.00 |
FM Production stockée | | | -16 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061.00 | 23 922.00 | | 9 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 23 922.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 252.00 | -13 859.00 | | -10 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 142.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 871.00 | 719 362.00 | | 724 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 461.00 | 695 899.00 | | 718 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | 23 463.00 | | 6 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 645.00 | | 19 938.00 | 347 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 242.00 | 333 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 242.00 | 35 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 896.00 | | 11 628.00 | 57 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 8 310.00 | 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 900.00 | 6 149.00 | 33 051.00 | 51 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 900.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 5 249.00 | 33 051.00 | 44 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 191.00 | 171 191.00 | | 171 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 408 550.00 | | | 408 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VC Groupe et associés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 822.00 | 506 490.00 | 51 332.00 | 557 822.00 |
VW T.V.A. | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 642.00 | 520 290.00 | 88 352.00 | 608 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 875.00 | 6 423.00 | | 27 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 299.00 | 17 071.00 | | 17 299.00 |
ST Autres comptes | 136 542.00 | 130 201.00 | | 136 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 401.00 | 44 719.00 | | 50 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 129.00 | 38 276.00 | | 22 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 505.00 | 9 053.00 | | 30 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 398.00 | 119 588.00 | | 136 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 364.00 | 294 947.00 | | 27 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 371.00 | 230 268.00 | | 226 371.00 |