| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 316.00 | 44 056.00 | 14 261.00 | 58 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 446.00 | 44 056.00 | 109 390.00 | 153 446.00 |
060 Stock marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
072 Créances – Autres | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
084 Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
110 Total général Actif | 184 528.00 | 44 056.00 | 140 472.00 | 184 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 254.00 | 360 879.00 | | 374 254.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 431.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 470.00 | 361 311.00 | | 374 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 743.00 | 262 290.00 | | 263 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 155.00 | 501.00 | | 2 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 36 628.00 | 36 549.00 | | 36 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 051.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 342.00 | 38 722.00 | | 41 342.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | 1 201.00 | | 1 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 789.00 | 11 246.00 | | 11 789.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 576.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 828.00 | 352 135.00 | | 358 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 643.00 | 9 176.00 | | 15 643.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 2 372.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 534.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 974.00 | 6 273.00 | | 12 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 842.00 | | | 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |