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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 067.00 | 4 521.00 | 10 546.00 | 15 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 711.00 | 1 656.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 434.00 | 5 232.00 | 12 202.00 | 17 434.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 312.00 | 5 232.00 | 194 080.00 | 199 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 168.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 3 488.00 | | 1 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 3 488.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -751.00 | -751.00 | | -751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 760.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | 1 081.00 | | 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 883.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 182.00 | 500.00 | | 9 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |