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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 496.00 | 84 316.00 | 14 180.00 | 98 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 176.00 | 78 352.00 | 42 824.00 | 121 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 184.00 | 160 645.00 | 121 539.00 | 282 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 856.00 | 323 313.00 | 178 543.00 | 501 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 191.00 | | 378 191.00 | 378 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 047.00 | 323 313.00 | 556 734.00 | 880 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 79 125.00 | 18 120.00 | | 79 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 830.00 | 161 005.00 | | 234 830.00 |
DL TOTAL (I) | 315 044.00 | 180 214.00 | | 315 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 695.00 | 238 228.00 | | 192 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | 41 142.00 | | 43 995.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 690.00 | 284 370.00 | | 241 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 734.00 | 464 584.00 | | 556 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 690.00 | 284 370.00 | | 241 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 998.00 | | 59 266.00 | 451 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 409.00 | 501 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 501 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 998.00 | | 59 266.00 | 451 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 548.00 | 71 320.00 | 6 555.00 | 258 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 548.00 | 71 320.00 | 6 555.00 | 258 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 690.00 | 241 690.00 | | 241 690.00 |