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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 2 446.00 | 1 250.00 | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 6 870.00 | 3 455.00 | 10 325.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 431.00 | 9 316.00 | 27 115.00 | 36 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
110 Total général Actif | 99 410.00 | 9 316.00 | 90 094.00 | 99 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
222 Production stockée | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 518.00 | | | 4 518.00 |