| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 123 773.00 | 95 026.00 | 28 746.00 | 123 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 934.00 | 48 054.00 | 5 880.00 | 53 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 830.00 | 90 298.00 | 31 532.00 | 121 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 369.00 | 233 582.00 | 225 787.00 | 459 369.00 |
BT Marchandises | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 199.00 | 6 985.00 | 14 214.00 | 21 199.00 |
BZ Autres créances | 52 439.00 | | 52 439.00 | 52 439.00 |
CF Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 020.00 | 6 985.00 | 257 035.00 | 264 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 389.00 | 240 567.00 | 482 822.00 | 723 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 822.00 | | | 482 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 792.00 | | | 195 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 084.00 | | 2 461 084.00 | 2 461 084.00 |
FG Production vendue services | -149.00 | | -149.00 | -149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 935.00 | | 2 460 935.00 | 2 460 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 232.00 | | | 2 472 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 866.00 | | | 2 450 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 406.00 | 12 964.00 | | 446 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 575.00 | 12 964.00 | | 286 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 640.00 | 43 942.00 | | 189 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 437.00 | 43 942.00 | | 189 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 945.00 | 86 317.00 | 1 628.00 | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 301.00 | 195 793.00 | | 308 301.00 |