| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 074.00 | 457 485.00 | 34 589.00 | 492 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762 984.00 | | 1 762 984.00 | 1 762 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 807.00 | 457 485.00 | 2 532 322.00 | 2 989 807.00 |
BT Marchandises | 5 799 886.00 | 400 000.00 | 5 399 886.00 | 5 799 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 782.00 | 3 025.00 | 149 757.00 | 152 782.00 |
BZ Autres créances | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CF Disponibilités | 1 787 694.00 | | 1 787 694.00 | 1 787 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 654.00 | 403 025.00 | 7 479 630.00 | 7 882 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 461.00 | 860 509.00 | 10 011 951.00 | 10 872 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
CU Autres participations | 680 797.00 | | 680 797.00 | 680 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -649 039.00 | | | -649 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 307.00 | | | -691 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 331 546.00 | | | -1 331 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 549.00 | | | 3 264 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 751.00 | | | 378 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 201.00 | | | 133 201.00 |
EA Autres dettes | 7 500 138.00 | | | 7 500 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 307 081.00 | | | 11 307 081.00 |
ED (V) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 951.00 | | | 10 011 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 307 081.00 | | | 11 307 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 893.00 | | 525 893.00 | 525 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 893.00 | | 525 893.00 | 525 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 431.00 | | | -90 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 571.00 | | | 537 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 879.00 | | | 1 228 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 307.00 | | | -691 307.00 |