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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 4 582.00 | 3 598.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 082.00 | 10 832.00 | 38 251.00 | 49 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 841.00 | 15 414.00 | 43 427.00 | 58 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 585.00 | 3 265.00 | 208 320.00 | 211 585.00 |
BZ Autres créances | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 561.00 | | 235 561.00 | 235 561.00 |
CF Disponibilités | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 969.00 | 3 265.00 | 530 704.00 | 533 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 809.00 | 18 679.00 | 574 131.00 | 592 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 278 861.00 | 223 580.00 | | 278 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 986.00 | 55 280.00 | | 59 986.00 |
DL TOTAL (I) | 363 927.00 | 303 941.00 | | 363 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | 18 802.00 | | 17 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 287.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 570.00 | 122 724.00 | | 131 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 012.00 | 36 354.00 | | 55 012.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 363.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 204.00 | 179 530.00 | | 210 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 131.00 | 483 471.00 | | 574 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 328.00 | | 30 017.00 | 49 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 505.00 | 58 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 49 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 2 300.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | | 27 717.00 | 40 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 101.00 | 8 679.00 | 12 367.00 | 19 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 1 046.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 7 633.00 | 12 367.00 | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 208 320.00 | | | 208 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 244 950.00 | 1 578.00 | 246 528.00 |
VW T.V.A. | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |