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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 399.00 | 460.00 | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 1 903.00 | 776.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 566.00 | 240 304.00 | 199 262.00 | 439 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 432.00 | 243 606.00 | 3 137 826.00 | 3 381 432.00 |
BT Marchandises | 1 256 129.00 | | 1 256 129.00 | 1 256 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 922.00 | 24 603.00 | 389 319.00 | 413 922.00 |
BZ Autres créances | 463 142.00 | | 463 142.00 | 463 142.00 |
CF Disponibilités | 350 229.00 | | 350 229.00 | 350 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 313.00 | 24 603.00 | 2 470 710.00 | 2 495 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 745.00 | 268 209.00 | 5 608 536.00 | 5 876 745.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 941.00 | | | 900 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 149.00 | | | 1 154 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 347.00 | | | 2 095 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 027.00 | | | 214 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 266.00 | | | 1 797 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 347.00 | | | 345 347.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 387.00 | | | 4 454 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 536.00 | | | 5 608 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 076.00 | | | 2 612 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 754.00 | | 9 358 754.00 | 9 358 754.00 |
FG Production vendue services | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 231.00 | | 9 535 231.00 | 9 535 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 011 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 854.00 | | | -33 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 351.00 | | | 9 595 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 143.00 | | | 9 386 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 207.00 | | 25 629.00 | 3 571 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 47 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 404.00 | 3 381 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 369.00 | 442 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890 000.00 | | 1 859.00 | 2 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 344.00 | | 21 270.00 | 636 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 863.00 | | 2 500.00 | 44 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 336.00 | 98 639.00 | 215 369.00 | 360 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 336.00 | 97 240.00 | 215 369.00 | 360 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 027.00 | 214 027.00 | | 214 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 266.00 | 1 797 266.00 | | 1 797 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 784.00 | 888 956.00 | 44 828.00 | 933 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 387.00 | 2 612 076.00 | 845 155.00 | 4 454 387.00 |