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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 287.00 | 262.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 11 068.00 | 2 932.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 550.00 | 14 355.00 | 3 194.00 | 17 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 195.00 | 17 100.00 | 123 095.00 | 140 195.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 335.00 | 17 100.00 | 133 235.00 | 150 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 884.00 | 31 455.00 | 136 429.00 | 167 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | -21 290.00 | | | -21 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 845.00 | 3 510.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 3 510.00 | | 10 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 090.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 716.00 | 76 544.00 | 68 172.00 | 144 716.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 919.00 | | | 19 919.00 |