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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 198.00 | 62 170.00 | 30 028.00 | 92 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 444.00 | 108 396.00 | 39 048.00 | 147 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 542.00 | 170 566.00 | 107 976.00 | 278 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BN En cours de production de biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 216.00 | 20 360.00 | 124 855.00 | 145 216.00 |
BZ Autres créances | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CF Disponibilités | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 165.00 | 20 360.00 | 493 805.00 | 514 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 707.00 | 190 926.00 | 601 781.00 | 792 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -316 622.00 | -221 156.00 | | -316 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 313.00 | -95 466.00 | | -100 313.00 |
DL TOTAL (I) | -400 435.00 | -300 122.00 | | -400 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 499.00 | 349 698.00 | | 368 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | 4 496.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 350 791.00 | | 259 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 586.00 | 298 800.00 | | 186 586.00 |
EA Autres dettes | 20 363.00 | 20 758.00 | | 20 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 808.00 | 233 131.00 | | 160 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 216.00 | 1 257 674.00 | | 1 002 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 781.00 | 957 552.00 | | 601 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 991.00 | 1 253 178.00 | | 995 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
FG Production vendue services | 2 915 355.00 | | 2 915 355.00 | 2 915 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 574.00 | | 2 932 574.00 | 2 932 574.00 |
FM Production stockée | | | -4 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 358.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | 2 504.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 639.00 | 3 329.00 | | 5 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 135.00 | 9 472.00 | | 29 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 135.00 | 9 472.00 | | 29 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 496.00 | -6 143.00 | | -23 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 317.00 | -67 553.00 | | -63 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 039.00 | 3 842 004.00 | | 2 967 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 352.00 | 3 937 470.00 | | 3 067 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 313.00 | -95 466.00 | | -100 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 232.00 | | 22 310.00 | 256 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 732.00 | | 20 910.00 | 218 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 1 400.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 533.00 | 24 033.00 | | 146 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 533.00 | 24 033.00 | | 146 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 486.00 | 15 358.00 | 9 484.00 | 14 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 486.00 | 15 358.00 | 9 484.00 | 14 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 486.00 | 15 358.00 | 9 484.00 | 14 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 358.00 | 9 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 808.00 | 160 808.00 | | 160 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VC Groupe et associés | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
VI Groupe et associés | 368 499.00 | 368 499.00 | | 368 499.00 |
VP Divers | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 225.00 | 403 225.00 | | 403 225.00 |
VW T.V.A. | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 991.00 | 995 991.00 | | 995 991.00 |