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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 1 054.00 | 11 172.00 | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 723.00 | 16 437.00 | 1 286.00 | 17 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 966.00 | 428 707.00 | 1 006 259.00 | 1 434 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 081.00 | 446 198.00 | 1 353 883.00 | 1 800 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
CF Disponibilités | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 259.00 | | 253 259.00 | 253 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 339.00 | 446 198.00 | 1 607 141.00 | 2 053 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 581.00 | | | -1 297 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 342.00 | | | -430 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 923.00 | | | -1 327 923.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 948.00 | | | 1 055 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 751.00 | | | 1 218 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 587.00 | | | 398 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
EA Autres dettes | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 065.00 | | | 2 890 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 141.00 | | | 1 607 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 323.00 | | | 1 008 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -329.00 | | -329.00 | -329.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 729.00 | | 1 131 729.00 | 1 131 729.00 |
FG Production vendue services | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 605.00 | | 1 137 605.00 | 1 137 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 224.00 | | | 1 186 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 566.00 | | | 1 616 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 342.00 | | | -430 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 701.00 | | 787 791.00 | 1 119 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 411.00 | | 1 800 081.00 | 107 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 411.00 | | 1 452 689.00 | 107 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 500.00 | | 11 226.00 | 320 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 536.00 | | 776 565.00 | 783 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 611.00 | 116 586.00 | | 329 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 54.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 611.00 | 116 532.00 | | 328 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 1 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 1 000.00 | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 587.00 | 398 587.00 | | 398 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 665.00 | 279 723.00 | 552 949.00 | 944 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 800.00 | | 1 216 800.00 | 1 216 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 550.00 | | | 750 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 275.00 | 196 609.00 | 15 665.00 | 212 275.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 065.00 | 1 008 323.00 | 1 769 749.00 | 2 890 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
ST Autres comptes | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YT Sous‐traitance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 632.00 | | | 398 632.00 |