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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827 000.00 | 1 748 000.00 | 4 079 000.00 | 5 827 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 835.00 | 110 824.00 | 18 011.00 | 128 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 100 622.00 | 102 106.00 | 202 729.00 |
AX Avances et acomptes | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 191 000.00 | 30 317 000.00 | 29 874 000.00 | 60 191 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817 000.00 | 66 000.00 | 8 751 000.00 | 8 817 000.00 |
BZ Autres créances | 1 383 245.00 | | 1 383 245.00 | 1 383 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229 000.00 | | 9 229 000.00 | 9 229 000.00 |
CF Disponibilités | 6 527 000.00 | | 6 527 000.00 | 6 527 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 081 000.00 | 66 000.00 | 29 015 000.00 | 29 081 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 273 000.00 | 30 383 000.00 | 58 890 000.00 | 89 273 000.00 |
CU Autres participations | 29 279 680.00 | | 29 279 680.00 | 29 279 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 582 000.00 | 20 582 000.00 | | 20 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 844.00 | 74 143.00 | | 174 844.00 |
DH Report à nouveau | 413 328.00 | 601 584.00 | | 413 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 460.00 | 1 412 446.00 | | 1 831 460.00 |
DK Provisions réglementées | 3 376.00 | 4 537.00 | | 3 376.00 |
DL TOTAL (I) | 45 295 000.00 | 41 664 000.00 | | 45 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 578 000.00 | | 407 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 106.00 | 2 368 958.00 | | 1 798 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322 000.00 | 6 111 000.00 | | 5 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 920.00 | 451 216.00 | | 418 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 5 668 000.00 | 5 027 000.00 | | 5 668 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 188 000.00 | 13 171 000.00 | | 13 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 890 000.00 | 55 413 000.00 | | 58 890 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 042 000.00 | 8 371 000.00 | | 10 042 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 175 000.00 | | | 5 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 266 966.00 | | 2 266 966.00 | 2 266 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 199 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 906 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 978 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 049.00 | 51 382.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 51 384.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 000.00 | 3.00 | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | 1 279.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 889.00 | 51 283.00 | | 205 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 000.00 | -601 000.00 | | -425 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 262.00 | 46 800.00 | | 45 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 657.00 | 16 672.00 | | -12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 700.00 | 3 482 512.00 | | 4 370 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 239.00 | 2 070 066.00 | | 2 539 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 460.00 | 1 412 446.00 | | 1 831 460.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 175 000.00 | 5 385 000.00 | | 5 175 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 004 000.00 | 8 383 000.00 | | 8 004 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 2 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 175 000.00 | 4 802 000.00 | | 5 175 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 456 487.00 | | 261 690.00 | 30 456 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 130.00 | 30 279 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 391.00 | 30 644 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 236 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 631.00 | | 37 205.00 | 91 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 176.00 | | 116 356.00 | 127 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 237 680.00 | | 108 130.00 | 30 237 680.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 909.00 | 62 065.00 | 1 527.00 | 150 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 213.00 | 20 611.00 | | 90 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 696.00 | 41 454.00 | 1 527.00 | 60 696.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 537.00 | 890.00 | 2 050.00 | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537.00 | 890.00 | 2 050.00 | 4 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890.00 | 2 050.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 659 233.00 | | | 659 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VC Groupe et associés | 671 854.00 | | | 671 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 106.00 | 586 098.00 | 1 212 008.00 | 1 798 106.00 |
VI Groupe et associés | 11 945 010.00 | 11 945 010.00 | | 11 945 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 775.00 | | | 570 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 786.00 | | | 695 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 557.00 | 2 055 557.00 | | 2 055 557.00 |
VW T.V.A. | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 315 975.00 | 13 103 966.00 | 1 212 008.00 | 14 315 975.00 |