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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 336.00 | 18 720.00 | 7 616.00 | 26 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 336.00 | 18 720.00 | 47 616.00 | 66 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
110 Total général Actif | 76 668.00 | 18 720.00 | 57 948.00 | 76 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 160.00 | 3 231.00 | | 4 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 911.00 | 85 169.00 | | 79 911.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 1 116.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 095.00 | 89 517.00 | | 86 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | -132.00 | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 061.00 | 9 667.00 | | 13 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | 191.00 | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 17 943.00 | 18 303.00 | | 17 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 368.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 487.00 | 56 190.00 | | 37 487.00 |
252 Charges sociales | 4 399.00 | 6 671.00 | | 4 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 4 942.00 | | 4 646.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 221.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 635.00 | 97 421.00 | | 76 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 461.00 | -7 905.00 | | 9 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 094.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 1 240.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 879.00 | -9 189.00 | | 8 879.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 888.00 | | | 4 888.00 |