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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 326.00 | 17 709.00 | 16 617.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 342.00 | 3 197.00 | 13 145.00 | 16 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 449.00 | 20 906.00 | 39 543.00 | 60 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 298.00 | 47 507.00 | 43 791.00 | 91 298.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CF Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 746.00 | 47 507.00 | 123 239.00 | 170 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 195.00 | 68 413.00 | 162 782.00 | 231 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 781.00 | -304 096.00 | | -347 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 124.00 | -43 685.00 | | 79 124.00 |
DL TOTAL (I) | -228 657.00 | -307 781.00 | | -228 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230.00 | 4 396.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 595.00 | 369 365.00 | | 343 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 26 269.00 | | 23 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | 2 939.00 | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 439.00 | 402 969.00 | | 391 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 782.00 | 95 188.00 | | 162 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 439.00 | 402 969.00 | | 391 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | 4 396.00 | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 184.00 | | 28 265.00 | 32 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | | 21 281.00 | 4 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 10 004.00 | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 710.00 | | 2 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 634.00 | 3 873.00 | | 43 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 634.00 | 3 873.00 | | 43 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 595.00 | 343 595.00 | | 343 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 809.00 | 94 303.00 | 57 506.00 | 151 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 439.00 | 391 439.00 | | 391 439.00 |