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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 9 234.00 | 8 504.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 29 491.00 | 4 849.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 645.00 | 38 725.00 | 51 920.00 | 90 645.00 |
BT Marchandises | 512 597.00 | | 512 597.00 | 512 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 956.00 | 3 932.00 | 66 024.00 | 69 956.00 |
BZ Autres créances | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
CF Disponibilités | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 829.00 | 3 932.00 | 789 897.00 | 793 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 475.00 | 42 657.00 | 841 817.00 | 884 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 628.00 | 9 587.00 | | 24 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 898.00 | 15 041.00 | | -27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981.00 | 32 878.00 | | 4 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 629.00 | 51 676.00 | | 72 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 939.00 | 497 972.00 | | 642 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 203.00 | 88 885.00 | | 87 203.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 248.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 837.00 | 669 614.00 | | 836 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 817.00 | 702 492.00 | | 841 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 903.00 | 654 538.00 | | 819 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 479.00 | | 18 120.00 | 113 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 302.00 | 38 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 954.00 | 90 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 652.00 | 52 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | | 10 402.00 | 77 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 151.00 | | 7 718.00 | 36 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 341.00 | 15 970.00 | 27 585.00 | 50 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | 15 970.00 | 27 585.00 | 50 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | 9.00 | | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | 9.00 | | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | 9.00 | | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 939.00 | 642 939.00 | | 642 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
UX Autres créances clients | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 288.00 | 8 355.00 | 16 934.00 | 25 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 837.00 | 819 903.00 | 16 934.00 | 836 837.00 |