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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 773.00 | 4 227.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 386.00 | 24 587.00 | 63 799.00 | 88 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 482.00 | 27 360.00 | 1 467 122.00 | 1 494 482.00 |
BT Marchandises | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 095.00 | | 307 095.00 | 307 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 577.00 | 27 360.00 | 1 774 217.00 | 1 801 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 585.00 | 138 249.00 | | 242 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 314.00 | 104 335.00 | | 114 314.00 |
DL TOTAL (I) | 466 899.00 | 352 585.00 | | 466 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 350.00 | 1 047 290.00 | | 949 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 951.00 | 93 586.00 | | 97 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 510.00 | 112 820.00 | | 112 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 62 301.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 86 626.00 | 82 367.00 | | 86 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 318.00 | 1 398 364.00 | | 1 307 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 217.00 | 1 750 949.00 | | 1 774 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 311.00 | | | 459 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 863 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 2 073.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 2 073.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -2 073.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 965.00 | 37 487.00 | | 41 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 122.00 | 1 842 415.00 | | 1 926 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 808.00 | 1 738 079.00 | | 1 811 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 314.00 | 104 335.00 | | 114 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 627.00 | 6 717.00 | | 6 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 482.00 | | | 1 494 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 9 504.00 | | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 9 504.00 | | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 510.00 | 112 510.00 | | 112 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 350.00 | 101 343.00 | 562 036.00 | 949 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 531.00 | 66 435.00 | 96.00 | 66 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 318.00 | 459 311.00 | 562 036.00 | 1 307 318.00 |