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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 523.00 | 1 272.00 | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 306.00 | 45 759.00 | 82 547.00 | 128 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 220.00 | 34 029.00 | 52 190.00 | 86 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 537.00 | 81 312.00 | 309 225.00 | 390 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 777.00 | | 435 777.00 | 435 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 366.00 | 2 095.00 | 316 271.00 | 318 366.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 816.00 | 2 095.00 | 780 720.00 | 782 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 354.00 | 83 407.00 | 1 089 946.00 | 1 173 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 788.00 | 6 576.00 | | -35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 20 787.00 | 56 576.00 | | 20 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 880.00 | 613 233.00 | | 649 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 119.00 | 159 159.00 | | 326 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 685.00 | 53 501.00 | | 91 685.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 047.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 158.00 | 826 941.00 | | 1 069 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 946.00 | 883 518.00 | | 1 089 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 527.00 | 374 533.00 | | 591 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 277.00 | 21 376.00 | | 36 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 484.00 | 308.00 | 954 792.00 | 954 484.00 |
FD Production vendue biens | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
FG Production vendue services | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 885.00 | 308.00 | 1 171 193.00 | 1 170 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | 21 303.00 | | 6 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 529.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 529.00 | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 672.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 672.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | -1 142.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 159.00 | 1 202 848.00 | | 1 179 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 948.00 | 1 196 272.00 | | 1 214 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 788.00 | 6 576.00 | | -35 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 849.00 | | 47 688.00 | 344 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 390 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 172 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 576.00 | | 46 220.00 | 128 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 058.00 | | 1 468.00 | 213 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 355.00 | 39 956.00 | 2 000.00 | 43 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 865.00 | 2 000.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 38 091.00 | | 41 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 119.00 | 326 119.00 | | 326 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 352.00 | 134 720.00 | 415 675.00 | 612 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 334.00 | | | 173 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 751.00 | 346 751.00 | | 346 751.00 |
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 158.00 | 591 527.00 | 415 675.00 | 1 069 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | 21 640.00 | | 13 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 972.00 | 16 504.00 | | 16 972.00 |
ST Autres comptes | 317 383.00 | 285 101.00 | | 317 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 575.00 | 46 334.00 | | 58 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 144.00 | 3 873.00 | | 12 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 148.00 | 24 116.00 | | 4 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | 1 659.00 | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 262.00 | 23 299.00 | | 14 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 072.00 | 233 631.00 | | 231 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 062.00 | 95 760.00 | | 107 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 225.00 | 375 929.00 | | 409 225.00 |