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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 468.00 | 18 141.00 | 76 326.00 | 94 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 468.00 | 18 141.00 | 181 326.00 | 199 468.00 |
060 Stock marchandises | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
084 Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
088 Caisse | | | 6 603.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
110 Total général Actif | 263 949.00 | 18 141.00 | 245 808.00 | 263 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 678.00 | 115 274.00 | | 142 678.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 680.00 | 115 279.00 | | 142 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 379.00 | 64 178.00 | | 81 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 025.00 | 552.00 | | -9 025.00 |
242 Autres charges externes. | 35 180.00 | 26 572.00 | | 35 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 772.00 | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 904.00 | 19 599.00 | | 28 904.00 |
252 Charges sociales | 1 979.00 | 885.00 | | 1 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 290.00 | 4 058.00 | | 8 290.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 584.00 | 116 765.00 | | 149 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 903.00 | -1 486.00 | | -6 903.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 518.00 | -756.00 | | -4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 618.00 | -730.00 | | -2 618.00 |