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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
AP Constructions | 347 971.00 | 279 336.00 | 68 634.00 | 347 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 589.00 | 619 850.00 | 855 738.00 | 1 475 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 336.00 | 92 774.00 | 26 561.00 | 119 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 094.00 | 991 961.00 | 1 154 132.00 | 2 146 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 390.00 | 344.00 | 470 045.00 | 470 390.00 |
BZ Autres créances | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 518 887.00 | | 518 887.00 | 518 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 486.00 | 344.00 | 1 161 141.00 | 1 161 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 580.00 | 992 306.00 | 2 315 273.00 | 3 307 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 774.00 | 32 784.00 | | 33 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 486 048.00 | 387 559.00 | | 486 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 785.00 | 98 489.00 | | 118 785.00 |
DL TOTAL (I) | 780 800.00 | 661 024.00 | | 780 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 669.00 | 8 441.00 | | 7 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 669.00 | 8 441.00 | | 7 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 558.00 | 71 252.00 | | 915 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 853.00 | 540 235.00 | | 441 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 044.00 | 98 008.00 | | 85 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 804.00 | 709 550.00 | | 1 526 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 273.00 | 1 379 016.00 | | 2 315 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 360.00 | 664 687.00 | | 701 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 537 568.00 | | 2 537 568.00 | 2 537 568.00 |
FG Production vendue services | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 219.00 | | 2 595 219.00 | 2 595 219.00 |
FM Production stockée | | | -193 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 899.00 | 768.00 | | 3 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | 768.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 1 123.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 936.00 | 2 533 741.00 | | 2 423 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 150.00 | 2 435 252.00 | | 2 305 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 785.00 | 98 489.00 | | 118 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 838.00 | | 968 264.00 | 1 180 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 68 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 2 146 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 077 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 375.00 | | 956 618.00 | 1 123 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 463.00 | | 11 646.00 | 57 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 380.00 | 52 582.00 | | 939 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 380.00 | 52 582.00 | | 939 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 470 013.00 | | | 470 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 558.00 | 90 167.00 | 299 273.00 | 915 558.00 |
VI Groupe et associés | 407 697.00 | 407 697.00 | | 407 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 045.00 | | | 895 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 863.00 | 554 483.00 | 15 380.00 | 569 863.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 751.00 | 701 360.00 | 299 273.00 | 1 526 751.00 |