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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 863.00 | 55 237.00 | 39 626.00 | 94 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 883.00 | 55 237.00 | 73 646.00 | 128 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
110 Total général Actif | 215 996.00 | 55 237.00 | 160 759.00 | 215 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 551.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 479.00 | | | 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |