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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 477.00 | 5 986.00 | 491.00 | 6 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 2 262.00 | 1 327.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 5 741.00 | 4 147.00 | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 863.00 | 7 003.00 | 48 860.00 | 55 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 358.00 | 20 992.00 | 119 366.00 | 140 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BP En cours de production de services | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 844.00 | 3 589.00 | 65 255.00 | 68 844.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 963.00 | 3 589.00 | 160 375.00 | 163 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 321.00 | 24 580.00 | 279 740.00 | 304 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 448.00 | 28 836.00 | | 72 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 159.00 | 43 612.00 | | 14 159.00 |
DL TOTAL (I) | 95 407.00 | 81 248.00 | | 95 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 121.00 | 52 084.00 | | 81 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | 23 284.00 | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 697.00 | | 39 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 25 424.00 | | 18 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | | 4 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 334.00 | 105 636.00 | | 184 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 740.00 | 186 884.00 | | 279 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 558.00 | 105 636.00 | | 125 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 740.00 | | 461 740.00 | 461 740.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 245.00 | | 464 245.00 | 464 245.00 |
FM Production stockée | | | 8 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 4 111.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 994.00 | 9 572.00 | | 13 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 25.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | 2 201.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 2 226.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -184.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 9 879.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 427.00 | 387 431.00 | | 476 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 269.00 | 343 819.00 | | 462 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 159.00 | 43 612.00 | | 14 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 797.00 | 12 245.00 | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 404.00 | | 51 427.00 | 92 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 140 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 65 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 132.00 | | 1 458.00 | 62 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | | 48 469.00 | 20 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 1 500.00 | 3 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 8 433.00 | 892.00 | 13 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 834.00 | 1 152.00 | | 4 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 222.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 7 059.00 | 892.00 | 6 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 893.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 893.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 893.00 | 4 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 121.00 | 22 345.00 | 58 776.00 | 81 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 921.00 | 92 424.00 | 4 497.00 | 96 921.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 334.00 | 125 558.00 | 58 776.00 | 184 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | 2 356.00 | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 324.00 | 8 638.00 | | 15 324.00 |
ST Autres comptes | 58 319.00 | 52 995.00 | | 58 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 515.00 | 14 858.00 | | 18 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 797.00 | 12 245.00 | | 16 797.00 |
YT Sous‐traitance | 10 918.00 | 4 701.00 | | 10 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 047.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 3 403.00 | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 267.00 | 35 761.00 | | 47 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 677.00 | 37 690.00 | | 53 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 075.00 | 81 192.00 | | 103 075.00 |