| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CF Disponibilités | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
CU Autres participations | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 150 278.00 | 88 627.00 | | 150 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 692.00 | 61 651.00 | | 44 692.00 |
DK Provisions réglementées | 4 248.00 | 3 186.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 199 328.00 | 153 574.00 | | 199 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 463.00 | 104 557.00 | | 72 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 450.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 936.00 | 117 942.00 | | 86 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 264.00 | 271 516.00 | | 286 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 69 373.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308.00 | 7 722.00 | | 9 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 692.00 | 61 651.00 | | 44 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 186.00 | 1 062.00 | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | 1 062.00 | | 3 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 463.00 | 36 730.00 | 35 733.00 | 72 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 936.00 | 51 203.00 | 35 733.00 | 86 936.00 |