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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331 659.00 | 6 640.00 | 325 019.00 | 331 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 652.00 | 1 777.00 | 4 874.00 | 6 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 342.00 | 8 417.00 | 382 925.00 | 391 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 300 785.00 | | 300 785.00 | 300 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 259.00 | | 326 259.00 | 326 259.00 |
110 Total général Actif | 717 600.00 | 8 417.00 | 709 183.00 | 717 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 323 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 773.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 738.00 | 121 202.00 | | 157 738.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 3.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 883.00 | 121 205.00 | | 157 883.00 |
242 Autres charges externes. | 93 618.00 | 71 837.00 | | 93 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 577.00 | | 1 158.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 950.00 | 15 825.00 | | 45 950.00 |
252 Charges sociales | 14 416.00 | 2 707.00 | | 14 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 1 777.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 968.00 | 92 723.00 | | 155 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 915.00 | 28 482.00 | | 1 915.00 |
294 Charges financières | 3 226.00 | 2 323.00 | | 3 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 920.00 | 24 400.00 | | -1 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325 019.00 | | | 325 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |