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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 416.00 | 43 119.00 | 80 296.00 | 123 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 5 900.00 | 18 330.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 147.00 | 49 020.00 | 199 126.00 | 248 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 645.00 | 49 020.00 | 216 624.00 | 265 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 124.00 | | | -4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 398.00 | | | 146 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 566.00 | 18 404.00 | 949.00 | 31 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 18 404.00 | 949.00 | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 936.00 | 13 087.00 | | 49 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 357.00 | 171 508.00 | 36 849.00 | 208 357.00 |