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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 870.00 | | 2 029 870.00 | 2 029 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
BZ Autres créances | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 410.00 | | 327 410.00 | 327 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 280.00 | | 2 357 280.00 | 2 357 280.00 |
CU Autres participations | 1 807 508.00 | | 1 807 508.00 | 1 807 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DH Report à nouveau | | -1 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 589.00 | 140 385.00 | | 232 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 927.00 | 979 338.00 | | 1 211 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 401.00 | 9 778.00 | | 8 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 528.00 | 621 681.00 | | 512 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 750.00 | 577 893.00 | | 581 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 33 471.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 21 596.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 353.00 | 1 270 664.00 | | 1 145 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 280.00 | 2 250 002.00 | | 2 357 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 813.00 | | 315 813.00 | 315 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 813.00 | | 315 813.00 | 315 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 505.00 | -83 983.00 | | -63 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 934.00 | 425 252.00 | | 512 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 344.00 | 284 868.00 | | 280 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 589.00 | 140 385.00 | | 232 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 553.00 | | 71 317.00 | 1 975 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 2 029 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 029 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 553.00 | | 71 317.00 | 1 975 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
UX Autres créances clients | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 528.00 | 109 988.00 | 342 540.00 | 512 528.00 |
VI Groupe et associés | 341 750.00 | 341 750.00 | | 341 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 492.00 | 490 491.00 | | 490 492.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 353.00 | 502 813.00 | 582 540.00 | 1 145 353.00 |