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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 21 711.00 | 22 667.00 | 44 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 378.00 | 21 711.00 | 192 667.00 | 214 378.00 |
BT Marchandises | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 070.00 | 3 300.00 | 108 770.00 | 112 070.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 443 038.00 | | 443 038.00 | 443 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 716.00 | 3 300.00 | 604 417.00 | 607 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 094.00 | 25 011.00 | 797 083.00 | 822 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
DL TOTAL (I) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 796.00 | | | 206 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
EA Autres dettes | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 916.00 | | | 697 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 083.00 | | | 797 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 502.00 | | | 530 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 021.00 | | 1 569 021.00 | 1 569 021.00 |
FG Production vendue services | 318 057.00 | | 318 057.00 | 318 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 079.00 | | 1 887 079.00 | 1 887 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 091.00 | | | 1 923 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 924.00 | | | 1 843 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 118.00 | 11 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 118.00 | 11 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 752.00 | 356 337.00 | 167 415.00 | 523 752.00 |