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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 390.00 | 424.00 | 814.00 |
AP Constructions | 152 458.00 | 18 666.00 | 133 792.00 | 152 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 806.00 | 50 929.00 | 157 877.00 | 208 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 826.00 | 48 397.00 | 170 429.00 | 218 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 903.00 | 118 381.00 | 462 522.00 | 580 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BZ Autres créances | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
CF Disponibilités | 283 127.00 | | 283 127.00 | 283 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 222.00 | | 868 222.00 | 868 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 126.00 | 118 381.00 | 1 330 745.00 | 1 449 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 181.00 | | | -81 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 259.00 | -81 181.00 | | 129 259.00 |
DL TOTAL (I) | 56 078.00 | -73 181.00 | | 56 078.00 |
DP Provisions pour risques | 61 050.00 | 95 813.00 | | 61 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 050.00 | 95 813.00 | | 61 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 721.00 | 715 352.00 | | 426 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 220.00 | 481 479.00 | | 431 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 617.00 | 1 196 831.00 | | 1 213 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 745.00 | 1 219 462.00 | | 1 330 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 720 952.00 | | 5 720 952.00 | 5 720 952.00 |
FG Production vendue services | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 117.00 | | 5 909 117.00 | 5 909 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 287 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 440.00 | 105 634.00 | | 36 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 216.00 | 105 634.00 | | 37 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 135.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 167.00 | 109 133.00 | | 46 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 528.00 | 205 081.00 | | 46 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 311.00 | -99 447.00 | | -9 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 284.00 | -16 397.00 | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 729.00 | 4 972 943.00 | | 6 045 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 470.00 | 5 054 124.00 | | 5 916 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 259.00 | -81 181.00 | | 129 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 003.00 | 1 814.00 | | 21 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 193.00 | | 340 063.00 | 294 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 352.00 | 580 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 352.00 | 580 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 379.00 | | 340 063.00 | 293 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 200.00 | 77 366.00 | 7 186.00 | 48 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 271.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 081.00 | 77 095.00 | 7 186.00 | 48 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 813.00 | 25 000.00 | 59 763.00 | 95 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 813.00 | 25 000.00 | 59 763.00 | 95 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 59 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 721.00 | 426 721.00 | | 426 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
UX Autres créances clients | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VC Groupe et associés | 320 422.00 | | | 320 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 554.00 | 106 000.00 | 249 554.00 | 355 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 746.00 | | | 425 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 356.00 | 555 356.00 | | 555 356.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 617.00 | 964 063.00 | 249 554.00 | 1 213 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |