| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 282 078.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 587 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490 337.00 | 3 240 951.00 | 249 385.00 | 3 490 337.00 |
AH Fonds commercial | 808 223.00 | 455 625.00 | 352 597.00 | 808 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 605 804.00 | | 2 605 804.00 | 2 605 804.00 |
AN Terrains | 536 384.00 | | 536 384.00 | 536 384.00 |
AP Constructions | 7 604 154.00 | 5 031 199.00 | 2 572 955.00 | 7 604 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 551.00 | 4 279 096.00 | 415 455.00 | 4 694 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 389.00 | 2 882 709.00 | 479 680.00 | 3 362 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 081.00 | | 228 081.00 | 228 081.00 |
BF Prêts | 4 845 544.00 | 4 845 544.00 | | 4 845 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186 602.00 | | 1 186 602.00 | 1 186 602.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 189 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 695.00 | | 1 323 695.00 | 1 323 695.00 |
BN En cours de production de biens | 16 089 299.00 | | 16 089 299.00 | 16 089 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 528 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 300 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | | | 85 128 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 168 376 105.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 565 259.00 | |
CU Autres participations | 425 491.00 | 54 314.00 | 371 176.00 | 425 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 154.00 | 273 039.00 | 2 114.00 | 275 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 10 416 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 600.00 | 1 041 600.00 | | 1 041 600.00 |
DG Autres réserves | 19 827 745.00 | 25 050 448.00 | | 19 827 745.00 |
DH Report à nouveau | 3 910 234.00 | 3 910 234.00 | | 3 910 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 468.00 | 4 361 296.00 | | 3 006 468.00 |
DK Provisions réglementées | 13 333.00 | 30 105.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 46 853 800.00 | 43 121 445.00 | | 46 853 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 915 392.00 | 10 606 479.00 | | 12 915 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 581 135.00 | | | 2 581 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 923 941.00 | 13 058 430.00 | | 17 923 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703.00 | 10 778.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 655 970.00 | 32 905 091.00 | | 50 655 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 416 133.00 | 34 080 137.00 | | 39 416 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101 743.00 | 27 330 027.00 | | 26 101 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 034.00 | 52 356.00 | | 880 034.00 |
EA Autres dettes | 287 461.00 | 340 389.00 | | 287 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 113 214.00 | 93 372 048.00 | | 112 113 214.00 |
ED (V) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 565 259.00 | 150 394 802.00 | | 177 565 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 621 365.00 | 3 502 591.00 | | 3 621 365.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 923 941.00 | 13 058 430.00 | | 17 923 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 269 322.00 | 46 387 413.00 | 177 656 735.00 | 131 269 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 579 072.00 | |
FM Production stockée | | | 9 786 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 911 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 491 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 212 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 343 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 952 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 340 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -7 879 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 981 326.00 | |
GE Autres charges | | | 85 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -192 551 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 939 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 783.00 | 20 534.00 | | 304 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 731.00 | 151 751.00 | | 20 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 470.00 | 539 082.00 | | 31 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 219.00 | 835 721.00 | | 427 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 676.00 | 1 868 858.00 | | 143 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 258.00 | 27 218.00 | | 144 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144 306.00 | 196 610.00 | | 2 144 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 290 308.00 | -2 312 520.00 | | -2 290 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863 089.00 | -1 476 799.00 | | -1 863 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 382.00 | 169 096.00 | | 187 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 314.00 | 1 307 096.00 | | 1 277 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 487 106.00 | 180 856 333.00 | | 197 487 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 480 637.00 | 176 495 036.00 | | 194 480 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 468.00 | 4 361 296.00 | | 3 006 468.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 621 365.00 | 3 502 591.00 | | 3 621 365.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 784 164.00 | | 7 520 831.00 | 23 784 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | | 230 029.00 | 45 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795 096.00 | 6 457 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 420.00 | 804 855.00 | 30 062 719.00 | 437 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 655.00 | | 6 904 365.00 | 27 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 764.00 | 9 758.00 | 16 425 561.00 | 409 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566 780.00 | | 365 239.00 | 6 566 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 328 977.00 | | 6 516 107.00 | 10 328 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843 281.00 | | 409 454.00 | 6 843 281.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 562.00 | 4 121 330.00 | 9 758.00 | 11 317 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 124.00 | 227 914.00 | | 45 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006 462.00 | 234 489.00 | | 3 006 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 976.00 | 3 658 927.00 | 9 758.00 | 8 265 976.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 697 617.00 | 147 926.00 | | 4 697 617.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 105.00 | | 16 771.00 | 30 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 606 479.00 | 6 675 521.00 | 1 785 473.00 | 10 606 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 316 210.00 | 139 415.00 | | 316 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 277 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862 146.00 | 67 355.00 | 142 932.00 | 5 862 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 955 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112 776.00 | 2 610 589.00 | 347 678.00 | 11 112 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 749 361.00 | 9 286 111.00 | 2 149 923.00 | 21 749 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957 609.00 | 1 914 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 558.00 | 33 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 144 306.00 | 31 470.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 4 950.00 | 1 000.00 | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 512 550.00 | 38 512 550.00 | | 38 512 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254 993.00 | 9 254 993.00 | | 9 254 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121 481.00 | 6 121 481.00 | | 6 121 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 034.00 | 39 534.00 | 840 500.00 | 880 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
UP Prêts | 4 845 544.00 | | | 4 845 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 602.00 | 1 186 602.00 | | 1 186 602.00 |
UX Autres créances clients | 55 099 048.00 | | | 55 099 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203 080.00 | | | 6 203 080.00 |
VB T. V. A. | 4 373 124.00 | | | 4 373 124.00 |
VC Groupe et associés | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765 921.00 | | | 1 765 921.00 |
VP Divers | 7 672 247.00 | | | 7 672 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 834.00 | 1 317 834.00 | | 1 317 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 985 302.00 | | | 81 985 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 985 302.00 | 70 856 677.00 | 11 128 624.00 | 81 985 302.00 |
VW T.V.A. | 9 407 433.00 | 9 407 433.00 | | 9 407 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 789 442.00 | 64 947 942.00 | 841 500.00 | 65 789 442.00 |