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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 680.00 | 76 780.00 | 18 900.00 | 95 680.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 1 780.00 | 2 569.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 333.00 | 104 180.00 | 41 152.00 | 145 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 3 625.00 | 7 290.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 572.00 | 186 367.00 | 88 205.00 | 274 572.00 |
BP En cours de production de services | 700 332.00 | | 700 332.00 | 700 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 893.00 | 89 205.00 | 358 687.00 | 447 893.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 576.00 | 89 205.00 | 1 117 371.00 | 1 206 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 149.00 | 275 572.00 | 1 205 576.00 | 1 481 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 195 642.00 | 182 912.00 | | 195 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 326.00 | 20 923.00 | | 69 326.00 |
DL TOTAL (I) | 471 265.00 | 410 132.00 | | 471 265.00 |
DP Provisions pour risques | 65 019.00 | 59 512.00 | | 65 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 662.00 | 59 100.00 | | 49 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 681.00 | 118 612.00 | | 114 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 719.00 | 164 776.00 | | 130 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | 9 882.00 | | 9 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 261 537.00 | | 247 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 160.00 | 299 308.00 | | 206 160.00 |
EA Autres dettes | 18 729.00 | 10 058.00 | | 18 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 630.00 | 750 298.00 | | 619 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 576.00 | 1 279 043.00 | | 1 205 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 332.00 | | 1 455 332.00 | 1 455 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 332.00 | | 1 455 332.00 | 1 455 332.00 |
FM Production stockée | | | 24 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 464.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 464.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | -464.00 | | 9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 245.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 758.00 | 1 692 736.00 | | 1 527 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 431.00 | 1 671 813.00 | | 1 458 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 326.00 | 20 923.00 | | 69 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 548.00 | | 17 789.00 | 263 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764.00 | 274 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 389.00 | 149 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 756.00 | | 10 217.00 | 103 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 501.00 | | 7 571.00 | 145 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 895.00 | 28 606.00 | 2 759.00 | 156 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 218.00 | 16 561.00 | | 60 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 12 044.00 | 2 759.00 | 96 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 612.00 | 25 953.00 | 29 884.00 | 118 612.00 |
6T Sur comptes clients | 87 506.00 | 1 699.00 | | 87 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 131.00 | 1 699.00 | | 91 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 743.00 | 27 653.00 | 29 884.00 | 209 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 653.00 | 29 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 336 767.00 | | | 336 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
VB T. V. A. | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 850.00 | 20 037.00 | 18 812.00 | 38 850.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 117.00 | 515 117.00 | | 515 117.00 |
VW T.V.A. | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 896.00 | 596 083.00 | 18 812.00 | 614 896.00 |