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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 791.00 | 3 497.00 | 18 294.00 | 21 791.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 888.00 | 601 978.00 | 163 910.00 | 765 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 860.00 | 669 977.00 | 642 883.00 | 1 312 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 332.00 | 1 275 452.00 | 1 004 880.00 | 2 280 332.00 |
BT Marchandises | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | 2 026.00 | 17 295.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 783.00 | 2 026.00 | 583 757.00 | 585 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 115.00 | 1 277 478.00 | 1 588 637.00 | 2 866 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 124.00 | 75 941.00 | | 669 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 723.00 | -9 029.00 | | -116 723.00 |
DL TOTAL (I) | 596 400.00 | 71 312.00 | | 596 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 787.00 | 64 942.00 | | 513 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 466.00 | 3 209.00 | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 015.00 | 19 149.00 | | 158 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 048.00 | 24 007.00 | | 214 048.00 |
EA Autres dettes | 91 921.00 | 9 395.00 | | 91 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 236.00 | 120 703.00 | | 992 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 637.00 | 192 016.00 | | 1 588 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 508.00 | 69 357.00 | | 607 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 694.00 | | 2 430 694.00 | 2 430 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 694.00 | | 2 430 694.00 | 2 430 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 2 028.00 | | 2 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 200.00 | 3 658.00 | | 31 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 207.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 274.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | 274.00 | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 895.00 | -274.00 | | -10 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 287.00 | 249 930.00 | | 2 456 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 010.00 | 258 959.00 | | 2 573 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 723.00 | -9 029.00 | | -116 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 463.00 | | 14 685.00 | 2 283 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 2 280 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 2 080 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 196.00 | | 14 685.00 | 2 074 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 122.00 | 177 164.00 | 4 834.00 | 1 103 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 625.00 | 177 164.00 | 4 834.00 | 1 099 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 1 475.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 1 475.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 1 475.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 083.00 | 128 354.00 | 384 729.00 | 513 083.00 |
VI Groupe et associés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 313.00 | 193 313.00 | | 193 313.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 236.00 | 607 508.00 | 384 729.00 | 992 236.00 |