| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 566.00 | 1 096 843.00 | 18 722.00 | 1 115 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 502.00 | 183 271.00 | 4 231.00 | 187 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 573.00 | 1 294 044.00 | 34 528.00 | 1 328 573.00 |
BT Marchandises | 211 602.00 | | 211 602.00 | 211 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 723.00 | 18 845.00 | 107 878.00 | 126 723.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 455 416.00 | | 2 455 416.00 | 2 455 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 383.00 | 18 845.00 | 3 048 538.00 | 3 067 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 956.00 | 1 312 889.00 | 3 083 066.00 | 4 395 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 483 789.00 | 2 273 575.00 | | 2 483 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 624.00 | 210 214.00 | | 215 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 797.00 | 2 492 173.00 | | 2 707 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 427.00 | 62 817.00 | | 118 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 427.00 | 62 817.00 | | 118 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 692.00 | 41 882.00 | | 32 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 111 193.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 382.00 | 183 180.00 | | 141 382.00 |
EA Autres dettes | | 7 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 842.00 | 344 149.00 | | 256 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 066.00 | 2 899 139.00 | | 3 083 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 842.00 | 344 149.00 | | 256 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 468.00 | | 503 468.00 | 503 468.00 |
FG Production vendue services | 621 459.00 | | 621 459.00 | 621 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 927.00 | | 1 124 927.00 | 1 124 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 275.00 | 2 945.00 | | 10 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 991.00 | 341.00 | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 341.00 | | 14 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 563.00 | 1 395.00 | | 72 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 563.00 | 1 395.00 | | 72 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 571.00 | -1 054.00 | | -57 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 786.00 | 91 081.00 | | 93 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 269.00 | 1 166 873.00 | | 1 331 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 645.00 | 956 660.00 | | 1 115 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 624.00 | 210 214.00 | | 215 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 567.00 | | 6.00 | 1 328 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 068.00 | | | 1 303 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | 6.00 | 11 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 469.00 | 14 575.00 | | 1 279 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 539.00 | 14 575.00 | | 1 265 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 817.00 | 68 200.00 | 12 590.00 | 62 817.00 |
6T Sur comptes clients | 90 235.00 | | 71 390.00 | 90 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 235.00 | | 71 390.00 | 90 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 052.00 | 68 200.00 | 83 980.00 | 153 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 200.00 | 83 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VI Groupe et associés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 865.00 | 140 365.00 | 10 500.00 | 150 865.00 |
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 842.00 | 256 842.00 | | 256 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 6 873.00 | | 7 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 479.00 | 11 075.00 | | 9 479.00 |
ST Autres comptes | 183 604.00 | 194 663.00 | | 183 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 3 580.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | 10 453.00 | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 985.00 | 218 831.00 | | 224 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 212.00 | 101 845.00 | | 134 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 601.00 | 281 338.00 | | 271 601.00 |