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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 450.00 | 141 300.00 | 2 150.00 | 143 450.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 738.00 | 141 300.00 | 2 438.00 | 143 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | 12 900.00 | 19 612.00 | 32 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
084 Disponibilités | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 128.00 | 12 900.00 | 104 228.00 | 117 128.00 |
110 Total général Actif | 260 867.00 | 154 200.00 | 106 666.00 | 260 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
280 Produits financiers | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 913.00 | | | -1 913.00 |