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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 435.00 | 5 130.00 | 60 304.00 | 65 435.00 |
AN Terrains | 210 475.00 | 112 507.00 | 97 967.00 | 210 475.00 |
AP Constructions | 1 146 956.00 | 163 802.00 | 983 154.00 | 1 146 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 781.00 | 1 200 267.00 | 249 514.00 | 1 449 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 565.00 | 140 252.00 | 21 312.00 | 161 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 214.00 | 1 621 961.00 | 1 707 253.00 | 3 329 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 715.00 | | 643 715.00 | 643 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 124.00 | | 627 124.00 | 627 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 498.00 | 41 658.00 | 205 839.00 | 247 498.00 |
BZ Autres créances | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
CF Disponibilités | 282 734.00 | | 282 734.00 | 282 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 210.00 | 41 658.00 | 2 018 552.00 | 2 060 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 425.00 | 1 663 619.00 | 3 725 806.00 | 5 389 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 466.00 | | | 1 191 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 951.00 | | | 535 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 183.00 | | | 1 791 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 039.00 | | | 1 233 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 993.00 | | | 411 993.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 622.00 | | | 1 934 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 806.00 | | | 3 725 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 727.00 | | | 834 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 525.00 | | 1 391 068.00 | 1 989 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 378.00 | 3 329 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 759.00 | 2 968 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | 355 000.00 | 5 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 470.00 | | 1 036 068.00 | 1 982 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 277.00 | 93 443.00 | 49 759.00 | 1 578 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 423.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 568.00 | 93 020.00 | 49 759.00 | 1 573 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 327.00 | 264 327.00 | | 264 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 364.00 | 132 469.00 | 406 089.00 | 1 232 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 637.00 | 506 637.00 | | 506 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 623.00 | 834 728.00 | 406 089.00 | 1 934 623.00 |