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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 44 390.00 | 1 957.00 | 46 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 020.00 | 44 573.00 | 32 447.00 | 77 020.00 |
060 Stock marchandises | 61 562.00 | 5 099.00 | 56 463.00 | 61 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | 295.00 | 830.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 869.00 | 5 394.00 | 83 475.00 | 88 869.00 |
110 Total général Actif | 165 890.00 | 49 967.00 | 115 923.00 | 165 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | | | 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
252 Charges sociales | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 344.00 | | | 189 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 831.00 | | | -31 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 670.00 | | | -30 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |