| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 28 547.00 | 770.00 | 29 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 817.00 | 28 547.00 | 1 270.00 | 29 817.00 |
BT Marchandises | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 003.00 | | 175 003.00 | 175 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 820.00 | 28 547.00 | 176 273.00 | 204 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | 35 251.00 | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 898.00 | 43 636.00 | | 47 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 424.00 | 22 729.00 | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 71 126.00 | | 74 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | 27 029.00 | | 24 646.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 10 487.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 375.00 | 131 371.00 | | 128 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 273.00 | 175 007.00 | | 176 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 878.00 | 119 512.00 | | 117 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 759.00 | 239 608.00 | 1 032 367.00 | 792 759.00 |
FG Production vendue services | 56 142.00 | 23 548.00 | 79 690.00 | 56 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 901.00 | 263 156.00 | 1 112 057.00 | 848 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 712.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 679.00 | 19 971.00 | | 21 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 439.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -439.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 242.00 | 909 345.00 | | 1 115 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 729.00 | 874 093.00 | | 1 075 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | 35 251.00 | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 967.00 | | 932.00 | 30 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 29 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 29 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | | 932.00 | 30 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 077.00 | 162.00 | 1 691.00 | 30 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 077.00 | 162.00 | 1 691.00 | 30 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 13 927.00 | 10 497.00 | 24 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 073.00 | 43 573.00 | 500.00 | 44 073.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 375.00 | 117 878.00 | 10 497.00 | 128 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 2 211.00 | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | 41 827.00 | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 172 237.00 | 151 106.00 | | 172 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 6 680.00 | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | 3 563.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 437.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 426.00 | 4 648.00 | | 7 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 344.00 | -156 542.00 | | 169 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 798.00 | 150 746.00 | | 195 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 786.00 | 203 176.00 | | 197 786.00 |