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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 10 908.00 | 2 734.00 | 13 643.00 |
AH Fonds commercial | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 058.00 | 68 316.00 | 25 742.00 | 94 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 435.00 | 79 224.00 | 102 211.00 | 181 435.00 |
BT Marchandises | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 635.00 | 11 821.00 | 616 814.00 | 628 635.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CF Disponibilités | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 414.00 | 11 821.00 | 899 593.00 | 911 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 850.00 | 91 046.00 | 1 001 804.00 | 1 092 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 553 661.00 | 529 047.00 | | 553 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 950.00 | 104 615.00 | | 60 950.00 |
DL TOTAL (I) | 656 535.00 | 675 585.00 | | 656 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 816.00 | 61 341.00 | | 169 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 295.00 | 172 650.00 | | 175 295.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 414.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 269.00 | 236 534.00 | | 345 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 804.00 | 912 119.00 | | 1 001 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 269.00 | 236 534.00 | | 345 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 137.00 | 27 229.00 | 824 366.00 | 797 137.00 |
FG Production vendue services | 727 988.00 | 40 626.00 | 768 614.00 | 727 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 125.00 | 67 855.00 | 1 592 980.00 | 1 525 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 2 400.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 331.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 833.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 1 164.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 1 164.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 603.00 | 48 493.00 | | 24 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 508.00 | 1 624 949.00 | | 1 597 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 558.00 | 1 520 334.00 | | 1 536 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 950.00 | 104 615.00 | | 60 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 268.00 | | 4 967.00 | 179 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 181 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 94 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 891.00 | | 4 967.00 | 91 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 621.00 | 13 403.00 | 2 800.00 | 68 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | 3 710.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 9 694.00 | 2 800.00 | 61 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 11 821.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 11 821.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 11 821.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 821.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 614 450.00 | | | 614 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 737.00 | 680 937.00 | 5 800.00 | 686 737.00 |
VW T.V.A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 269.00 | 345 269.00 | | 345 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 316.00 | 13 765.00 | | 18 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 9 503.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 81 103.00 | 98 817.00 | | 81 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 660.00 | 56 999.00 | | 57 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 41 001.00 | 40 101.00 | | 41 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 316.00 | 13 765.00 | | 18 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 674.00 | 288 493.00 | | 305 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 863.00 | 157 484.00 | | 154 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 377.00 | 205 421.00 | | 189 377.00 |