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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
AH Fonds commercial | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
AN Terrains | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
AP Constructions | 224 215.00 | 55 555.00 | 168 660.00 | 224 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 339.00 | 584 671.00 | 155 668.00 | 740 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 027.00 | 219 834.00 | 78 193.00 | 298 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 321.00 | 884 021.00 | 604 300.00 | 1 488 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 156 944.00 | | 156 944.00 | 156 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 709.00 | | 241 709.00 | 241 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 030.00 | 884 021.00 | 846 008.00 | 1 730 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DH Report à nouveau | -215 937.00 | -237 453.00 | | -215 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | 21 516.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 262 945.00 | 223 610.00 | | 262 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 562.00 | 535 921.00 | | 398 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 324.00 | 86 325.00 | | 76 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 55 251.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 19 805.00 | | 26 929.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 063.00 | 706 844.00 | | 583 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 008.00 | 930 454.00 | | 846 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 518.00 | | 483 518.00 | 483 518.00 |
FQ Autres produits | | | 9 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 954.00 | |
GE Autres charges | | | 30 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 300 000.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -604.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 783.00 | 770 200.00 | | 493 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 447.00 | 748 684.00 | | 454 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 335.00 | 21 516.00 | | 39 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 124.00 | | 32 434.00 | 1 456 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 1 488 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 902.00 | | 32 434.00 | 1 232 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 477.00 | 123 544.00 | | 760 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 516.00 | 123 544.00 | | 736 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 562.00 | 119 456.00 | 243 586.00 | 398 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 891.00 | 43 528.00 | 7 362.00 | 50 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 063.00 | 303 957.00 | 243 586.00 | 583 063.00 |