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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 333.00 | 312 367.00 | 65 965.00 | 378 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 892.00 | 133 676.00 | 102 215.00 | 235 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 542.00 | 508 357.00 | 215 185.00 | 723 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 222.00 | 9 527.00 | 1 099 695.00 | 1 109 222.00 |
BZ Autres créances | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 784.00 | 9 527.00 | 1 291 256.00 | 1 300 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 326.00 | 517 884.00 | 1 506 442.00 | 2 024 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DL TOTAL (I) | 706 711.00 | | | 706 711.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 494.00 | | | 385 494.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 430.00 | | | 799 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 442.00 | | | 1 506 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 067.00 | | | 754 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 225.00 | | | 658 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 865.00 | | | 609 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 311.00 | 52 265.00 | 6 218.00 | 462 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 498.00 | 52 265.00 | 6 218.00 | 454 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 000.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 000.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 685.00 | 282 685.00 | | 282 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 604.00 | 17 240.00 | 45 363.00 | 62 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 837.00 | 1 240 613.00 | 42 223.00 | 1 282 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 431.00 | 754 067.00 | 45 363.00 | 799 431.00 |