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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 940.00 | 16 981.00 | 1 959.00 | 18 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 808.00 | 108 324.00 | 27 484.00 | 135 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 040.00 | 125 306.00 | 41 734.00 | 167 040.00 |
BT Marchandises | 254 754.00 | | 254 754.00 | 254 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 560.00 | 125 306.00 | 502 254.00 | 627 560.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | -12 932.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576.00 | -4 548.00 | | 22 576.00 |
DP Provisions pour risques | 54 160.00 | 122 776.00 | | 54 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 160.00 | 122 776.00 | | 54 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 379.00 | 154 469.00 | | 138 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 163 487.00 | | 125 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 827.00 | 51 265.00 | | 73 827.00 |
EA Autres dettes | 84 566.00 | 400.00 | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 518.00 | 369 621.00 | | 425 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 254.00 | 487 849.00 | | 502 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 456.00 | | 1 200 456.00 | 1 200 456.00 |
FG Production vendue services | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 070.00 | | 1 286 070.00 | 1 286 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 095.00 | 69.00 | | 68 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 095.00 | 122 844.00 | | 68 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -122 844.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 408.00 | 1 319 663.00 | | 1 361 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 284.00 | 1 332 595.00 | | 1 334 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 124.00 | -12 932.00 | | 27 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | 9 119.00 | | 116 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 776.00 | | 68 616.00 | 122 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 776.00 | | 68 616.00 | 122 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 704.00 | 181 417.00 | 12 287.00 | 193 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 518.00 | 412 544.00 | 9 974.00 | 422 518.00 |