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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 4 329.00 | 481.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 972.00 | 122 291.00 | 38 680.00 | 160 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 640.00 | 146 595.00 | 57 045.00 | 203 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CF Disponibilités | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 654.00 | 146 595.00 | 278 059.00 | 424 654.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 395.00 | | | 140 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 059.00 | | | 278 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 381.00 | 13 214.00 | | 133 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 406.00 | 13 214.00 | | 113 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 986.00 | 8 236.00 | 16 750.00 | 24 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 48 729.00 | 6 446.00 | 55 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 395.00 | 123 645.00 | 16 750.00 | 140 395.00 |