| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 316.00 | 70 386.00 | 5 929.00 | 76 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 398.00 | 206 754.00 | 97 644.00 | 304 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 745.00 | 277 140.00 | 213 605.00 | 490 745.00 |
BT Marchandises | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BZ Autres créances | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CF Disponibilités | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 801.00 | 277 140.00 | 442 661.00 | 719 801.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 7 622.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 179.00 | 213 721.00 | | 102 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 32 458.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | 265 708.00 | 254 564.00 | | 265 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 638.00 | 55 454.00 | | 16 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 58 177.00 | | 64 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 119.00 | 75 613.00 | | 94 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 953.00 | 190 769.00 | | 176 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 661.00 | 445 332.00 | | 442 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 953.00 | 174 130.00 | | 176 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 268.00 | | 1 289 268.00 | 1 289 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 268.00 | | 1 289 268.00 | 1 289 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | 17 935.00 | | 17 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | 621.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | 1 167.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 1 982.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 031.00 | 1 208 694.00 | | 1 307 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 510.00 | 1 176 236.00 | | 1 279 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 521.00 | 32 458.00 | | 27 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 964.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 173.00 | | 19 006.00 | 477 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 490 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 380 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 155.00 | | 18 992.00 | 367 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 13.00 | 19 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 481.00 | 31 052.00 | 3 393.00 | 249 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 481.00 | 31 052.00 | 3 393.00 | 249 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 599.00 | 104 657.00 | 11 942.00 | 116 599.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 099.00 | 7 266.00 | | 13 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 125.00 | 18 299.00 | | 22 125.00 |
ST Autres comptes | 115 960.00 | 86 178.00 | | 115 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 309.00 | 43 267.00 | | 43 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 862.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 079.00 | 9 128.00 | | 15 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 191.00 | 118 699.00 | | 13 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 461.00 | 56 740.00 | | 57 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 394.00 | 147 743.00 | | 181 394.00 |