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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AN Terrains | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
AP Constructions | 532 375.00 | 295 375.00 | 237 000.00 | 532 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 733.00 | 531 595.00 | 27 138.00 | 558 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 3 266.00 | 242.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 683.00 | 834 111.00 | 642 571.00 | 1 476 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 350.00 | 570.00 | 44 780.00 | 45 350.00 |
BZ Autres créances | 149 004.00 | | 149 004.00 | 149 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 561.00 | 570.00 | 204 991.00 | 205 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 244.00 | 834 681.00 | 847 562.00 | 1 682 244.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 958.00 | 24 260.00 | | 133 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 034.00 | 109 698.00 | | 153 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 313.00 | 9 018.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 458 305.00 | 307 976.00 | | 458 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 133.00 | 207.00 | | 34 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 228.00 | 473 751.00 | | 253 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 48 502.00 | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | 44 833.00 | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 258.00 | 567 293.00 | | 389 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 562.00 | 875 268.00 | | 847 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 293.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 133.00 | 207.00 | | 34 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 963.00 | | 676 963.00 | 676 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 963.00 | | 676 963.00 | 676 963.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 035.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 9 178.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | 9 178.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 103.00 | 49 883.00 | | 72 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 344.00 | 637 412.00 | | 682 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 310.00 | 527 714.00 | | 529 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 034.00 | 109 698.00 | | 153 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 001.00 | | 47 198.00 | 1 431 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 1 476 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 1 122 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 126.00 | | 47 198.00 | 1 077 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 593.00 | 41 035.00 | 1 516.00 | 794 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 718.00 | 41 035.00 | 1 516.00 | 790 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 228.00 | 253 228.00 | | 253 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 258.00 | 389 258.00 | | 389 258.00 |