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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 104.00 | 346.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 38 829.00 | 2 250.00 | 41 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 873.00 | 54 238.00 | 1 635.00 | 55 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 664.00 | 111 083.00 | 114 580.00 | 225 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 965.00 | 204 254.00 | 275 711.00 | 479 965.00 |
BN En cours de production de biens | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
BP En cours de production de services | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
BT Marchandises | 4 856 881.00 | 1 948 257.00 | 2 908 624.00 | 4 856 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 824.00 | 208 380.00 | 3 445 444.00 | 3 653 824.00 |
BZ Autres créances | 6 391 949.00 | | 6 391 949.00 | 6 391 949.00 |
CF Disponibilités | 151 094.00 | | 151 094.00 | 151 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 432 351.00 | 2 156 637.00 | 13 275 714.00 | 15 432 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 912 316.00 | 2 360 891.00 | 13 551 425.00 | 15 912 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 223 853.00 | | | 6 223 853.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 471 991.00 | 1 371 818.00 | | 1 471 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944.00 | 100 172.00 | | 119 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 634.00 | 1 556 691.00 | | 1 676 634.00 |
DP Provisions pour risques | 228 257.00 | 258 924.00 | | 228 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 257.00 | 258 924.00 | | 228 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 370.00 | 31 107.00 | | 272 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 408.00 | 7 717 576.00 | | 9 100 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 285.00 | 295 164.00 | | 673 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300.00 | 1 262 704.00 | | 1 033 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 170.00 | 620 331.00 | | 567 170.00 |
EA Autres dettes | | 4 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 646 533.00 | 9 931 132.00 | | 11 646 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 425.00 | 11 746 747.00 | | 13 551 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 125.00 | 9 931 132.00 | | 2 546 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 004.00 | 30 467.00 | | 269 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 821 893.00 | 235 916.00 | 10 057 809.00 | 9 821 893.00 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 2 081 264.00 | | 2 081 264.00 | 2 081 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 903 534.00 | 235 916.00 | 12 139 450.00 | 11 903 534.00 |
FM Production stockée | | | -93 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 429 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 068 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 12 339.00 | | 2 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 304.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 571.00 | 3 319.00 | | 24 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 771.00 | 3 319.00 | | 24 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 695.00 | 7 092.00 | | 105 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 695.00 | 7 092.00 | | 105 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 924.00 | -3 773.00 | | -80 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | 16 880.00 | | 31 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 700.00 | 14 280 163.00 | | 14 568 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 756.00 | 14 179 991.00 | | 14 448 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 944.00 | 100 172.00 | | 119 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 200.00 | | 115 515.00 | 368 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 479 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 322 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 850.00 | | 115 515.00 | 210 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 897.00 | 19 107.00 | 3 750.00 | 188 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 46.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 838.00 | 19 061.00 | 3 750.00 | 188 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 924.00 | 194 758.00 | 225 425.00 | 258 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 946 446.00 | 1 948 257.00 | 1 946 446.00 | 1 946 446.00 |
6T Sur comptes clients | 210 239.00 | 207 176.00 | 209 035.00 | 210 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156 685.00 | 2 155 433.00 | 2 155 481.00 | 2 156 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415 609.00 | 2 350 191.00 | 2 380 906.00 | 2 415 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350 191.00 | 2 380 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 300.00 | 1 033 300.00 | | 1 033 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 447.00 | | | 3 285 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 377.00 | | | 368 377.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 223 853.00 | | | 6 223 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 370.00 | 272 370.00 | | 272 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 100 408.00 | | 9 100 408.00 | 9 100 408.00 |
VP Divers | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 617.00 | 3 846 764.00 | 6 223 853.00 | 10 070 617.00 |
VW T.V.A. | 251 605.00 | 251 605.00 | | 251 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 248.00 | 1 872 840.00 | 9 100 408.00 | 10 973 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |