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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 1 636.00 | 2 940.00 | 4 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 454.00 | 1 636.00 | 470 818.00 | 472 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CF Disponibilités | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 009.00 | | 298 009.00 | 298 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 464.00 | 1 636.00 | 768 827.00 | 770 464.00 |
CU Autres participations | 380 450.00 | | 380 450.00 | 380 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DH Report à nouveau | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
DL TOTAL (I) | 723 762.00 | | | 723 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 827.00 | | | 768 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 717.00 | | | 457 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 1 470.00 | | 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 470.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 479.00 | 195 951.00 | 86 528.00 | 282 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |