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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 259.00 | 248 957.00 | 14 301.00 | 263 259.00 |
AH Fonds commercial | 974 200.00 | 143 221.00 | 830 979.00 | 974 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 264.00 | 432 052.00 | 53 211.00 | 485 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 372.00 | 286 117.00 | 235 255.00 | 521 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 072.00 | 1 110 348.00 | 1 356 723.00 | 2 467 072.00 |
BN En cours de production de biens | 693 739.00 | | 693 739.00 | 693 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146 385.00 | | 7 146 385.00 | 7 146 385.00 |
BZ Autres créances | 7 421 905.00 | 86 980.00 | 7 334 925.00 | 7 421 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 743.00 | | 1 536 743.00 | 1 536 743.00 |
CF Disponibilités | 844 373.00 | | 844 373.00 | 844 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 079.00 | 86 980.00 | 10 529 099.00 | 10 616 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083 151.00 | 1 197 328.00 | 11 885 822.00 | 13 083 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 766.00 | 144 560.00 | | 146 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 485.00 | 902 206.00 | | 1 010 485.00 |
DK Provisions réglementées | 24 418.00 | 12 209.00 | | 24 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 020.00 | 2 701 325.00 | | 3 724 020.00 |
DP Provisions pour risques | 217 054.00 | 232 105.00 | | 217 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 054.00 | 232 105.00 | | 217 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785.00 | 3 014.00 | | 3 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 7 458.00 | | 7 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 083.00 | 20 551.00 | | 287 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627 124.00 | 5 429 553.00 | | 5 627 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 351.00 | 1 360 756.00 | | 1 270 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 681.00 | | |
EA Autres dettes | 18 806.00 | 36 199.00 | | 18 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | 14 926.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 748.00 | 8 268 126.00 | | 7 944 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 822.00 | 11 201 556.00 | | 11 885 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 217 139.00 | 8 240 117.00 | | 7 217 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 224 329.00 | |
FM Production stockée | | | 157 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 404 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 978 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 35 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 703 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 574.00 | 13 528.00 | | 33 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 590.00 | 18 728.00 | | 129 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 5 944.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 174.00 | 12 209.00 | | 93 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 594.00 | 18 491.00 | | 93 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 996.00 | 237.00 | | 35 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 188.00 | 436 466.00 | | 475 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539 359.00 | 27 747 906.00 | | 29 539 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528 873.00 | 26 845 700.00 | | 28 528 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 485.00 | 902 206.00 | | 1 010 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 084.00 | | 177 988.00 | 2 289 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 459.00 | | 126 004.00 | 1 237 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 794.00 | | 49 843.00 | 956 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 831.00 | | 2 141.00 | 94 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 586.00 | 172 541.00 | 967 127.00 | 794 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 252.00 | 52 706.00 | 248 958.00 | 196 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 334.00 | 119 836.00 | 718 170.00 | 598 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 530 980.00 | 5 530 980.00 | | 5 530 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 854.00 | 412 854.00 | | 412 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 967.00 | 404 967.00 | | 404 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 972.00 | | | 96 972.00 |
UX Autres créances clients | 7 184 335.00 | | | 7 184 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 174 568.00 | | | 174 568.00 |
VC Groupe et associés | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 372 858.00 | 64 891.00 | 307 967.00 | 372 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 195.00 | 7 541 222.00 | 96 972.00 | 7 638 195.00 |
VW T.V.A. | 329 706.00 | 329 706.00 | | 329 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 421 654.00 | 7 113 687.00 | 307 967.00 | 7 421 654.00 |