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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 179.00 | 1 636.00 | 7 543.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 600.00 | 45 408.00 | 44 192.00 | 89 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 585.00 | 37 690.00 | 61 895.00 | 99 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 196.00 | 102 349.00 | 191 846.00 | 294 196.00 |
BT Marchandises | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | 2 601.00 | 19 755.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 737.00 | 2 601.00 | 370 135.00 | 372 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 933.00 | 104 951.00 | 561 982.00 | 666 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 742.00 | 2 474.00 | | 4 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 529.00 | 62 267.00 | | 67 529.00 |
DL TOTAL (I) | 191 271.00 | 183 742.00 | | 191 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 283.00 | 111 861.00 | | 85 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 989.00 | 3 321.00 | | 15 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 2 137.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 163 087.00 | | 189 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | 58 610.00 | | 77 375.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 710.00 | 339 323.00 | | 370 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 982.00 | 523 065.00 | | 561 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 009.00 | | 1 126 009.00 | 1 126 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 540.00 | | 1 479 540.00 | 1 479 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 70 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 525.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 560.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 916.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 12 069.00 | | 11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 338.00 | 1 464 000.00 | | 1 489 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 808.00 | 1 401 733.00 | | 1 421 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 529.00 | 62 267.00 | | 67 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 137.00 | | 2 583.00 | 292 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 294 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 198 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 307.00 | | 2 583.00 | 196 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 313.00 | 24 514.00 | 477.00 | 78 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 698.00 | 24 514.00 | 477.00 | 60 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 2 318.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 2 318.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 2 318.00 | | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 820.00 | 26 017.00 | 57 803.00 | 83 820.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 806.00 | 128 806.00 | | 128 806.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 711.00 | 312 908.00 | 57 803.00 | 370 711.00 |