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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 383.00 | 111 337.00 | 108 046.00 | 219 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 861.00 | 135 214.00 | 116 647.00 | 251 861.00 |
BT Marchandises | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 510.00 | | 438 510.00 | 438 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 371.00 | 135 214.00 | 555 157.00 | 690 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 113 070.00 | 86 070.00 | | 113 070.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 418.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | 27 241.00 | | 22 839.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | 211.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 249 099.00 | 226 140.00 | | 249 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 347.00 | 80 021.00 | | 107 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 40 898.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 94 342.00 | | 100 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | 94 142.00 | | 55 868.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 499.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 058.00 | 309 902.00 | | 306 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 157.00 | 542 200.00 | | 555 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 903.00 | 259 243.00 | | 256 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 290.00 | 3 983.00 | | 21 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 912.00 | | 1 206 912.00 | 1 206 912.00 |
FG Production vendue services | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 019.00 | | 1 263 019.00 | 1 263 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 916.00 | 7 201.00 | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 131.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 6 369.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 21 500.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -21 500.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | -2 500.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 628.00 | 1 172 980.00 | | 1 270 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 789.00 | 1 145 740.00 | | 1 247 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | 27 241.00 | | 22 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | 5 544.00 | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 985.00 | | 500.00 | 251 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 251 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 241 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 549.00 | | 500.00 | 241 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 424.00 | 14 414.00 | 624.00 | 121 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 589.00 | 14 414.00 | 624.00 | 119 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | 120.00 | | 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 120.00 | 6 158.00 | 6 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | 6 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 057.00 | 36 901.00 | 49 155.00 | 86 057.00 |
VI Groupe et associés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 938.00 | 52 337.00 | 8 601.00 | 60 938.00 |
VW T.V.A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 058.00 | 256 903.00 | 49 155.00 | 306 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 499.00 | 8 675.00 | | 12 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | 7 326.00 | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 86 876.00 | 82 388.00 | | 86 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 766.00 | 67 985.00 | | 65 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 379.00 | 25 332.00 | | 20 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | 4 700.00 | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 251.00 | 13 375.00 | | 17 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 341.00 | 234 405.00 | | 252 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 154.00 | 178 604.00 | | 209 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 948.00 | 157 699.00 | | 162 948.00 |