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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 3 923.00 | 674.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 150.00 | 280 120.00 | 33 030.00 | 313 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 512.00 | 284 043.00 | 140 469.00 | 424 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 448.00 | 1 377.00 | 88 071.00 | 89 448.00 |
BZ Autres créances | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CF Disponibilités | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 545.00 | 1 377.00 | 183 168.00 | 184 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 057.00 | 285 420.00 | 323 637.00 | 609 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 014.00 | 106 696.00 | | 112 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 106.00 | 5 319.00 | | 26 106.00 |
DL TOTAL (I) | 154 621.00 | 128 514.00 | | 154 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 725.00 | 91 523.00 | | 47 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 707.00 | 39 912.00 | | 42 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 39 630.00 | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 13 012.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 016.00 | 184 076.00 | | 169 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 637.00 | 312 591.00 | | 323 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | 136 351.00 | | 149 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 078.00 | | 342 078.00 | 342 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | 1 270.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 2 296.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 647.00 | 296 460.00 | | 344 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 540.00 | 291 141.00 | | 318 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 106.00 | 5 319.00 | | 26 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 712.00 | | 800.00 | 423 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 947.00 | | 800.00 | 316 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 994.00 | 18 049.00 | | 265 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 18 049.00 | | 265 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
UX Autres créances clients | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VC Groupe et associés | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 878.00 | -7 655.00 | 19 533.00 | 11 878.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 016.00 | 149 483.00 | 19 533.00 | 169 016.00 |