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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 923.00 | 109 470.00 | 35 453.00 | 144 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 855.00 | 109 470.00 | 39 386.00 | 148 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 063.00 | 109 470.00 | 142 593.00 | 252 063.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 16 182.00 | 27 908.00 | | 16 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | -11 726.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 31 780.00 | 25 532.00 | | 31 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | 19 514.00 | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 10 781.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 647.00 | 61 187.00 | | 81 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 904.00 | | |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 9 181.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 813.00 | 106 568.00 | | 110 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 593.00 | 132 100.00 | | 142 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 251 393.00 | 11 611.00 | 263 004.00 | 251 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 393.00 | 11 611.00 | 283 004.00 | 271 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | 1 290.00 | | 5 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 1 290.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | -1 290.00 | | -5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 282.00 | 279 398.00 | | 289 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 035.00 | 291 124.00 | | 283 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248.00 | -11 726.00 | | 6 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 016.00 | | 1 840.00 | 147 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 299.00 | | 1 624.00 | 143 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 216.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 180.00 | 8 290.00 | | 101 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 180.00 | 8 290.00 | | 101 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 3 303.00 | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 984.00 | 2 738.00 | | 1 984.00 |
ST Autres comptes | 75 070.00 | 76 099.00 | | 75 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 587.00 | 34 865.00 | | 15 587.00 |
YT Sous‐traitance | 15 348.00 | 19 923.00 | | 15 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 542.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 565.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 3 868.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 340.00 | 55 247.00 | | 15 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | 629.00 | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 988.00 | 137 168.00 | | 107 988.00 |